Tự động hóa Nhập giao dịch
Bank Feeds là công cụ cốt lõi tự động nhập các giao dịch tài chính trực tiếp từ các tổ chức ngân hàng được kết nối của bạn vào Bookkeeper. Hệ thống này loại bỏ các lỗi nhập liệu thủ công và tiết kiệm hàng giờ thời gian hành chính bằng cách kéo hoạt động tài khoản theo thời gian thực ngay lập tức. Bằng cách sử dụng các kết nối được mã hóa và bảo mật, Bank Feeds đảm bảo rằng mọi khoản tiền gửi, rút tiền và chuyển khoản đều xuất hiện chính xác trong sổ cái chung của bạn mà không cần sự can thiệp của con người. Mô-đun này hỗ trợ nhiều tổ chức tài chính cùng một lúc, cho phép bạn hợp nhất tất cả các tài khoản kinh doanh vào một chế độ xem duy nhất để đối chiếu ngay lập tức.
Quy trình nhập tự động kết nối an toàn với API của ngân hàng bạn để lấy dữ liệu giao dịch dựa trên tùy chọn lịch trình của bạn. Sau khi kết nối, các giao dịch mới sẽ được ghi lại và đăng vào tài khoản chính xác một cách tự động, giảm nguy cơ bỏ sót thanh toán hoặc trùng lặp mục nhập.
Bank Feeds tích hợp liền mạch với quy trình làm việc của Kế toán viên, kích hoạt cảnh báo cho các mẫu hoạt động bất thường và gắn cờ các giao dịch cần xem xét thủ công trước khi chúng được ghi sổ.
Bảo mật là tối quan trọng trong mô-đun này, sử dụng xác thực dựa trên token và mã hóa đầu cuối để bảo vệ dữ liệu tài chính nhạy cảm trong quá trình truyền tải và lưu trữ trong môi trường của tổ chức bạn.
Năng lực cốt lõi
Đồng bộ hóa số dư tài khoản theo thời gian thực đảm bảo sổ sách của bạn luôn phản ánh trạng thái hiện tại của các tài khoản ngân hàng mà không cần chờ các lô xử lý cuối ngày.
Các quy tắc nhập tùy chỉnh cho phép bạn lọc giao dịch theo phạm vi ngày, danh mục hoặc số tiền, đảm bảo chỉ dữ liệu tài chính liên quan mới được xử lý tự động.
Các tính năng đối chiếu tự động sẽ khớp các giao dịch nhập vào với các mục nhập sổ cái hiện có, làm nổi bật những điểm khác biệt cần sự chú ý ngay lập tức từ đội ngũ của bạn.
Các Chỉ số Hoạt động
Thời gian tiết kiệm mỗi tháng
Tỷ lệ chính xác giao dịch
Giảm thời gian đối chiếu
Tính năng chính
Hỗ trợ Đa Ngân hàng
Kết nối đồng thời với hàng chục tổ chức tài chính, hợp nhất dữ liệu từ tài khoản séc, tiết kiệm và thẻ tín dụng vào một nguồn cấp dữ liệu thống nhất.
Đồng bộ hóa thời gian thực
Cập nhật số dư tài khoản và danh sách giao dịch ngay lập tức khi nhận được dữ liệu mới từ ngân hàng, đảm bảo sổ sách của bạn luôn được cập nhật.
Đối chiếu thông minh
Tự động đối chiếu các giao dịch nhập khẩu với các bút toán sổ cái bằng cách sử dụng các quy tắc kinh nghiệm như ngày tháng, số tiền và tên người nhận để đẩy nhanh quá trình khóa kỳ.
Xác thực bảo mật
Sử dụng thông tin đăng nhập do ngân hàng cung cấp với cơ chế mã hóa token để đảm bảo truy cập an toàn mà không cần lưu trữ mật khẩu cục bộ trên máy chủ Kế toán.
Các bước triển khai
Truy cập cài đặt Nguồn cấp dữ liệu Ngân hàng và chọn tổ chức tài chính ưa thích của bạn từ danh sách hỗ trợ hơn năm mươi ngân hàng lớn trên toàn cầu.
Nhập thông tin đăng nhập do ngân hàng của bạn cung cấp một cách bảo mật để thiết lập kết nối, đảm bảo bạn có quyền quản trị để cấp quyền API.
Cấu hình tùy chọn tần suất nhập để chọn giữa xử lý hàng ngày, hàng tuần hoặc theo yêu cầu dựa trên nhu cầu quản lý dòng tiền của bạn.
Thông tin chi tiết về hoạt động
Khả năng hiển thị dòng tiền
Việc truy cập ngay lập tức vào các khoản tiền vào và tiền ra giúp dự báo tốt hơn và ngăn ngừa tình trạng thấu chi trước khi nó xảy ra.
Tính toàn vẹn của Nhật ký Kiểm toán
Mọi giao dịch nhập khẩu đều được đóng dấu thời gian và ghi lại, tạo ra một hồ sơ không thể thay đổi về hoạt động tài chính cho mục đích tuân thủ và kiểm toán.
Giảm thiểu lỗi
Nhập khẩu tự động loại bỏ lỗi do con người liên quan đến nhập liệu thủ công, đảm bảo độ chính xác 99,9% trong hồ sơ tài chính.
Tổng quan mô-đun
Thiết kế hệ thống
Lớp Nguồn Dữ liệu
Các kết nối API trực tiếp đến các tổ chức ngân hàng, nơi đẩy dữ liệu giao dịch một cách an toàn đến máy chủ Bookkeeper thông qua các kênh được mã hóa.
Bộ xử lý
Mô-đun logic cốt lõi dùng để phân tích các tải trọng JSON đến, xác thực tuân thủ định dạng và ánh xạ các giao dịch tới các tài khoản sổ cái thích hợp.
Lớp thực thi
Hỗ trợ lập kế hoạch tài chính, điều phối và kiểm soát hoạt động thông qua thiết kế quy trình có cấu trúc và khả năng hiển thị theo thời gian thực.
