取引データの自動インポート.
Bank Feedsは、Bookkeeperに接続された金融機関から、財務取引データを自動的にインポートする主要な機能です。このシステムにより、手動でのデータ入力によるエラーを排除し、リアルタイムの口座情報を瞬時に取得することで、事務作業にかかる時間を大幅に削減します。安全な暗号化された接続を使用することで、Bank Feedsは、預金、引き出し、振込などのすべての取引を、人的介入なしに正確に総勘定元帳に記録します。このモジュールは、複数の金融機関を同時にサポートしており、すべてのビジネス口座を統合して、即座に照合できる単一のビューを提供します。
自動インポート機能は、お客様のご希望に応じて、銀行のAPIに安全に接続し、取引データを取得します。接続が確立されると、新しい取引データが自動的に収集され、適切な口座に登録されるため、支払い忘れや重複登録のリスクを軽減します。
Bank Feedsは、既存の会計ソフトのワークフローとシームレスに連携し、異常な取引パターンを検知してアラートを発し、仕訳帳に最終的に記録する前に、手動での確認が必要な取引を特定します。
このモジュールでは、セキュリティを最優先事項としており、トークン認証とエンドツーエンドの暗号化を導入することで、組織内の環境における機密性の高い金融データを、送信時および保存時に保護しています。
主要な能力
口座残高のリアルタイム同期により、日次バッチ処理を待つことなく、常に最新の銀行口座の状況を帳簿に反映させることができます。
カスタマイズ可能なインポートルールにより、取引を日付範囲、カテゴリ、または金額でフィルタリングし、関連性の高い財務データのみを自動的に処理することができます。
自動照合機能は、インポートされた取引データを既存の仕訳データと照合し、チームが迅速に対応すべき差異を明確にします。
運用指標
月間節約時間.
取引精度率
調整期間の短縮.
Key Features
マルチバンク対応.
数十の金融機関と同時に接続し、普通預金、貯蓄預金、クレジットカード口座など、複数の口座のデータを統合して、一元的な情報として提供します。
リアルタイム同期
銀行からの最新データを受信すると、即座に口座残高と取引履歴を更新し、常に最新の状態を維持します。
スマートな照合処理
インポートされた取引を、日付、金額、支払元などの情報に基づいて自動的に仕訳帳の項目と照合し、期末処理の効率化を図ります。
安全な認証
銀行が提供する認証情報をトークン化技術を用いて活用し、パスワードをBookkeeperサーバー上にローカルに保存することなく、安全なアクセスを確保します。
実施手順
銀行連携設定画面にアクセスし、サポートされている50以上の主要な金融機関の中から、ご希望の金融機関をお選びください。
銀行から提供された認証情報を安全に入力し、接続を確立してください。APIのアクセス権限を得るためには、管理者権限が必要です。
キャッシュフロー管理のニーズに合わせて、インポートの頻度を日次、週次、またはオンデマンドから選択できるよう、設定をご利用ください。
運用分析
キャッシュフローの可視化
入金および出金に関する情報への即時アクセスにより、より正確な予測が可能になり、問題が発生する前に過剰引き出しを防ぐことができます。
監査証跡の完全性
すべてのインポート取引にはタイムスタンプが記録され、ログとして保存されるため、コンプライアンスおよび監査の目的で、改ざん不可能な財務活動の記録が作成されます。
エラー削減
自動化されたインポート機能は、手動でのデータ入力に伴う人的ミスを排除し、財務記録の正確性を99.9%に保証します。
Module Snapshot
システム設計
データソース層
銀行機関との直接的なAPI接続により、取引データが暗号化された通信経路を通じて、安全にBookkeeperのサーバーに送信されます。
処理エンジン
受信するJSONデータペイロードを解析し、フォーマットの適合性を検証し、トランザクションを適切な勘定科目にマッピングする、主要なロジックモジュール。
実行層
構造化されたプロセス設計とリアルタイムの可視化を通じて、財務計画、調整、および業務運営の管理を支援します。
