Automatizar la importación de transacciones.
Bank Feeds es el motor central que importa automáticamente las transacciones financieras directamente desde sus instituciones bancarias conectadas a Bookkeeper. Este sistema elimina los errores de entrada manual de datos y ahorra horas de tiempo administrativo al extraer la actividad de la cuenta en tiempo real. Al utilizar conexiones seguras y encriptadas, Bank Feeds garantiza que cada depósito, retiro y transferencia se refleje con precisión en su libro mayor sin intervención humana. El módulo admite múltiples instituciones financieras simultáneamente, lo que le permite consolidar todas las cuentas empresariales en una sola vista para una conciliación inmediata.
El proceso de importación automática se conecta de forma segura a la API de su banco para obtener datos de transacciones según sus preferencias de programación. Una vez conectado, las nuevas transacciones se registran y se asignan automáticamente a la cuenta correspondiente, lo que reduce el riesgo de pagos omitidos o duplicados.
Bank Feeds se integra perfectamente con los flujos de trabajo existentes de Bookkeeper, generando alertas para patrones de actividad inusuales e identificando transacciones que requieren una revisión manual antes de ser finalizadas en el libro mayor.
La seguridad es primordial en este módulo, que utiliza autenticación basada en tokens y cifrado de extremo a extremo para proteger los datos financieros confidenciales durante la transmisión y el almacenamiento dentro del entorno de su organización.
Capacidades fundamentales.
La sincronización en tiempo real de los saldos de las cuentas garantiza que sus registros reflejen siempre el estado actual de sus cuentas bancarias, sin necesidad de esperar a los procesos de conciliación diarios.
Las reglas de importación personalizables le permiten filtrar las transacciones por rangos de fechas, categorías o montos, garantizando que solo se procesen automáticamente los datos financieros relevantes.
Las funciones de conciliación automatizada comparan las transacciones importadas con las entradas existentes en el libro mayor, destacando las discrepancias que requieren la atención inmediata de su equipo.
Métricas operativas.
Tiempo ahorrado por mes.
Tasa de precisión de las transacciones.
Reducción del tiempo de conciliación.
Key Features
Soporte para múltiples bancos.
Se conecta simultáneamente con decenas de instituciones financieras, consolidando datos de cuentas corrientes, de ahorro y de tarjetas de crédito en una única plataforma.
Sincronización en tiempo real.
Actualiza los saldos de las cuentas y las listas de transacciones inmediatamente al recibir nuevos datos del banco, garantizando que sus registros estén siempre actualizados.
Conciliación inteligente.
Asigna automáticamente las transacciones importadas a las cuentas correspondientes en el libro mayor, utilizando criterios como la fecha, el importe y el nombre del beneficiario, para agilizar los procesos de cierre.
Autenticación segura.
Utiliza credenciales proporcionadas por el banco y la tokenización para garantizar un acceso seguro, sin almacenar contraseñas localmente en el servidor de Bookkeeper.
Pasos de implementación.
Diríjase a la sección de configuración de "Conexiones bancarias" y seleccione la institución financiera de su preferencia de la lista de más de cincuenta bancos importantes a nivel mundial.
Ingrese las credenciales proporcionadas de forma segura por su banco para establecer una conexión, asegurándose de tener acceso administrativo para los permisos de la API.
Configure las preferencias de frecuencia de importación para elegir entre procesamiento diario, semanal o bajo demanda, según sus necesidades de gestión de flujo de caja.
Perspectivas Operacionales.
Visibilidad del flujo de caja.
El acceso inmediato a los fondos entrantes y salientes permite una mejor planificación y evita situaciones de descubierto antes de que ocurran.
Integridad del registro de auditoría.
Cada transacción importada se registra con una marca de tiempo y se guarda en un registro, creando un historial inalterable de la actividad financiera para fines de cumplimiento y auditoría.
Reducción de errores.
Las importaciones automatizadas eliminan los errores humanos asociados con la entrada manual de datos, garantizando una precisión del 99,9% en los registros financieros.
Module Snapshot
Diseño de sistemas.
Capa de origen de datos.
Conexiones de API directas con instituciones bancarias que transmiten de forma segura los datos de las transacciones a los servidores de Bookkeeper a través de canales encriptados.
Motor de procesamiento.
Módulo central de lógica que analiza los datos JSON entrantes, valida el cumplimiento del formato y asigna las transacciones a las cuentas contables correspondientes.
Capa de ejecución.
Apoya la planificación financiera, la coordinación y el control operativo mediante el diseño de procesos estructurados y la visibilidad en tiempo real.
