サプライヤーからの与信メモの管理.
このモジュールにより、経理担当者は、企業全体の会計システム内で、仕入先からの売掛金控除に関する情報を追跡、記録し、照合することができます。すべての売掛金控除取引を一元化することで、企業は正確な負債管理と、適切なタイミングでのキャッシュフロー管理を実現できます。このシステムは、売掛金控除の初期段階から、請求書への適用、または買掛金残高への計上まで、全ライフサイクルをサポートします。ユーザーは、リアルタイムの残高を確認したり、仕入先または期間で絞り込み検索したり、未処理の売掛金控除に関するレポートを作成したりすることができます。この機能により、手作業によるスプレッドシートの使用が不要になり、二重払いのリスクを低減し、売掛金控除の漏れを防ぐことができます。
システムは、利用可能なクレジットを適用せずに請求書が支払われた場合、自動的に未払い状態のクレジットメモを警告し、過剰な支払いが発生するのを防ぎます。
クレジットメモは、特定の請求明細項目に直接紐付けすることも、将来の支払い承認まで一般的な負債として残しておくことも可能です。
調達モジュールとの連携により、サプライヤーの価格調整が、即座に利用可能なクレジット残高に反映されます。
主要な業務機能
仕入先からの入金に関する記録は、メールのインポート、手動入力、または請求書との自動照合による調整を通じて行います。
未払い残高を削減し、支払いサイクルを加速させるため、クレジットを自動または手動で未払い請求書に適用することができます。
ベンダー、経過期間、およびステータス別に取引先残高を分類し、回収または入金作業の優先順位付けを行うための年齢別残高レポートを作成します。
運用指標
請求書に対するクレジットの適用にかかる平均時間.
48時間以内に処理されたクレジットの割合。
重複支払いが発生する事象を防止した件数。
Key Features
自動信用照合システム
システムは、ベンダー、金額、および日付の条件に基づいて、受信したクレジットメモを未払い請求書と照合します。
クレジット留保残高
未払い金は、将来の支払いに対する適用が承認されるまで、専用の負債勘定に留めてください。
二重支払い防止
請求書がすでに全額払い済または一部払い済の場合、支払い処理を停止します。
仕入先向け売掛金残高レポート
未適用となっている未回収債権を、発生からの経過年数別に可視化し、長期間未適用となっている債権を特定することで、担当者の確認が必要なものを明確にする。
統合機能
調達システムとシームレスに連携し、価格調整やリベート額をリアルタイムで反映します。
与信申請データを銀行照合モジュールに連携し、正確なキャッシュフロー報告を実現します。
外部のERPシステム向けに、レガシー会計システムへの対応が必要な場合に、APIを通じて顧客の信用情報を提供します。
主要なビジネスインサイト
信用利用率
利用可能なクレジットが適用される頻度と、未使用のまま残高として残る頻度を追跡し、キャッシュフローの効率を最適化します。
仕入れ先との支払い条件が及ぼす影響。
信用申請のタイミングが、交渉された取引先への支払い条件の遵守にどのように影響するかを分析する。
未回収債権残高
未適用クレジットの総額を監視し、潜在的な収益損失リスクを特定します。
Module Snapshot
データフロー構造
入力層
仕入先からのクレジットメモ、請求書、および自動価格調整のトリガーを受け付けます。
処理エンジン
与信資格を確認し、未払い請求書と照合を行い、債務残高を更新します。
出力層
アプリケーション記録の作成、経過期間レポートの生成、および決済処理ワークフローとの連携を行います。
